有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/16-2023/08/15)

(4)【計算期間】
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)>毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
<フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)>毎年2月16日から8月15日まで及び8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。