有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:00
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 8月15日)	3,500,058,014	3,500,058,014	10,331	10,331
第2計算期間末	(2015年 2月16日)	3,370,521,717	3,370,521,717	11,089	11,089
第3計算期間末	(2015年 8月17日)	4,322,076,835	4,322,076,835	10,406	10,406
第4計算期間末	(2016年 2月15日)	3,847,859,180	3,847,859,180	9,780	9,780
第5計算期間末	(2016年 8月15日)	3,639,361,169	3,639,361,169	9,851	9,851
第6計算期間末	(2017年 2月15日)	2,842,179,456	2,842,179,456	10,783	10,783
第7計算期間末	(2017年 8月15日)	2,297,986,200	2,297,986,200	10,905	10,905
第8計算期間末	(2018年 2月15日)	2,032,748,224	2,032,748,224	10,748	10,748
第9計算期間末	(2018年 8月15日)	1,762,837,574	1,762,837,574	10,236	10,236
第10計算期間末	(2019年 2月15日)	1,602,308,503	1,602,308,503	10,736	10,736
第11計算期間末	(2019年 8月15日)	1,438,455,490	1,438,455,490	10,300	10,300
第12計算期間末	(2020年 2月17日)	1,413,903,767	1,413,903,767	10,514	10,514
第13計算期間末	(2020年 8月17日)	1,308,541,101	1,308,541,101	10,857	10,857
第14計算期間末	(2021年 2月15日)	1,091,389,632	1,091,389,632	11,475	11,475
第15計算期間末	(2021年 8月16日)	1,032,372,336	1,032,372,336	11,348	11,348
	2020年 8月末日	1,325,640,327	―	11,082	―
	9月末日	1,190,121,666	―	10,987	―
	10月末日	1,120,987,299	―	10,877	―
	11月末日	1,123,002,192	―	11,269	―
	12月末日	1,116,244,839	―	11,359	―
	2021年 1月末日	1,101,643,322	―	11,418	―
	2月末日	1,083,234,872	―	11,431	―
	3月末日	1,081,057,876	―	11,486	―
	4月末日	1,086,378,830	―	11,778	―
	5月末日	1,075,852,916	―	11,721	―
	6月末日	1,059,186,009	―	11,444	―
	7月末日	1,041,441,484	―	11,435	―
	8月末日	1,033,555,891	―	11,360	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算