有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】: 2025/11/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2016年 2月15日)	3,847,859,180	3,847,859,180	9,780	9,780
第5計算期間末	(2016年 8月15日)	3,639,361,169	3,639,361,169	9,851	9,851
第6計算期間末	(2017年 2月15日)	2,842,179,456	2,842,179,456	10,783	10,783
第7計算期間末	(2017年 8月15日)	2,297,986,200	2,297,986,200	10,905	10,905
第8計算期間末	(2018年 2月15日)	2,032,748,224	2,032,748,224	10,748	10,748
第9計算期間末	(2018年 8月15日)	1,762,837,574	1,762,837,574	10,236	10,236
第10計算期間末	(2019年 2月15日)	1,602,308,503	1,602,308,503	10,736	10,736
第11計算期間末	(2019年 8月15日)	1,438,455,490	1,438,455,490	10,300	10,300
第12計算期間末	(2020年 2月17日)	1,413,903,767	1,413,903,767	10,514	10,514
第13計算期間末	(2020年 8月17日)	1,308,541,101	1,308,541,101	10,857	10,857
第14計算期間末	(2021年 2月15日)	1,091,389,632	1,091,389,632	11,475	11,475
第15計算期間末	(2021年 8月16日)	1,032,372,336	1,032,372,336	11,348	11,348
第16計算期間末	(2022年 2月15日)	981,391,829	981,391,829	10,705	10,705
第17計算期間末	(2022年 8月15日)	939,425,483	939,425,483	11,589	11,589
第18計算期間末	(2023年 2月15日)	855,224,613	855,224,613	11,044	11,044
第19計算期間末	(2023年 8月15日)	947,137,431	947,137,431	11,306	11,306
第20計算期間末	(2024年 2月15日)	989,348,331	989,348,331	12,171	12,171
第21計算期間末	(2024年 8月15日)	688,740,269	688,740,269	12,492	12,492
第22計算期間末	(2025年 2月17日)	658,585,735	658,585,735	12,318	12,318
第23計算期間末	(2025年 8月15日)	703,717,979	703,717,979	12,732	12,732
	2024年 8月末日	705,213,199	―	12,786	―
	9月末日	706,088,784	―	12,857	―
	10月末日	650,577,817	―	12,869	―
	11月末日	631,064,883	―	12,533	―
	12月末日	678,990,023	―	12,641	―
	2025年 1月末日	658,336,214	―	12,317	―
	2月末日	596,025,746	―	11,921	―
	3月末日	670,322,287	―	12,098	―
	4月末日	671,035,983	―	12,121	―
	5月末日	674,737,782	―	12,232	―
	6月末日	696,812,350	―	12,624	―
	7月末日	713,302,935	―	12,744	―
	8月末日	699,282,699	―	12,646	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/18-2025/08/15)

開示資料

決算