有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
③【収益率の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成26年 2月28日～平成26年 8月15日 | 3.32 |
| 第2特定期間 | 平成26年 8月16日～平成27年 2月16日 | 7.30 |
| 第3特定期間 | 平成27年 2月17日～平成27年 8月17日 | △6.04 |
| 第4特定期間 | 平成27年 8月18日～平成28年 2月15日 | △5.92 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成26年 2月28日～平成26年 8月15日 | 3.31 |
| 第2計算期間 | 平成26年 8月16日～平成27年 2月16日 | 7.34 |
| 第3計算期間 | 平成27年 2月17日～平成27年 8月17日 | △6.16 |
| 第4計算期間 | 平成27年 8月18日～平成28年 2月15日 | △6.02 |
| (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
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