有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
③【収益率の推移】
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2014年 2月28日～2014年 8月15日 | 3.32 |
| 第2特定期間 | 2014年 8月16日～2015年 2月16日 | 7.30 |
| 第3特定期間 | 2015年 2月17日～2015年 8月17日 | △6.04 |
| 第4特定期間 | 2015年 8月18日～2016年 2月15日 | △5.92 |
| 第5特定期間 | 2016年 2月16日～2016年 8月15日 | 0.75 |
| 第6特定期間 | 2016年 8月16日～2017年 2月15日 | 9.33 |
| 第7特定期間 | 2017年 2月16日～2017年 8月15日 | 1.06 |
| 第8特定期間 | 2017年 8月16日～2018年 2月15日 | △1.42 |
| 第9特定期間 | 2018年 2月16日～2018年 8月15日 | △4.68 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 2014年 2月28日～2014年 8月15日 | 3.31 |
| 第2計算期間 | 2014年 8月16日～2015年 2月16日 | 7.34 |
| 第3計算期間 | 2015年 2月17日～2015年 8月17日 | △6.16 |
| 第4計算期間 | 2015年 8月18日～2016年 2月15日 | △6.02 |
| 第5計算期間 | 2016年 2月16日～2016年 8月15日 | 0.73 |
| 第6計算期間 | 2016年 8月16日～2017年 2月15日 | 9.46 |
| 第7計算期間 | 2017年 2月16日～2017年 8月15日 | 1.13 |
| 第8計算期間 | 2017年 8月16日～2018年 2月15日 | △1.44 |
| 第9計算期間 | 2018年 2月16日～2018年 8月15日 | △4.76 |
| (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 |
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