三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月13日 | 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,459,722 |
| コール・ローン | 3,484,600 | 577,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,688,271 | 2,094,457,239 |
| 未収入金 | 12,606,513 | － |
| 流動資産計 | 1,111,779,384 | 2,098,494,347 |
| 資産の部合計 | 1,111,779,384 | 2,098,494,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,091,065 | 577,203 |
| 未払受託者報酬 | 92,042 | 237,834 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 3,963,762 |
| その他未払費用 | 15,276 | 39,575 |
| 流動負債計 | 17,732,414 | 4,818,374 |
| 負債の部合計 | 17,732,414 | 4,818,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,694,394 | 1,487,969,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,352,576 | 605,706,670 |
| 元本等合計 | 1,094,046,970 | 2,093,675,973 |
| 純資産の部合計 | 1,094,046,970 | 2,093,675,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,779,384 | 2,098,494,347 |
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