三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月16日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,307,170 | 2,986,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,209,606 | 2,733,267,591 |
| 未収入金 | － | 6,187,190 |
| 流動資産計 | 2,606,516,776 | 2,742,441,746 |
| 資産の部合計 | 2,606,516,776 | 2,742,441,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,306,911 | 9,174,064 |
| 未払受託者報酬 | 400,888 | 439,054 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,404 | 7,317,476 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 66,753 | 73,121 |
| 流動負債計 | 10,455,956 | 17,003,722 |
| 負債の部合計 | 10,455,956 | 17,003,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,360,278,842 | 2,420,056,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,781,978 | 305,381,996 |
| 元本等合計 | 2,596,060,820 | 2,725,438,024 |
| 純資産の部合計 | 2,596,060,820 | 2,725,438,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,516,776 | 2,742,441,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
