三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,094,206 | － |
| コール・ローン | － | 5,301,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,211,449 | 2,104,637,432 |
| 未収入金 | 33,029,378 | 15,101,448 |
| 流動資産計 | 2,480,335,033 | 2,125,039,882 |
| 資産の部合計 | 2,480,335,033 | 2,125,039,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,119,336 | 20,393,555 |
| 未払受託者報酬 | 409,013 | 381,969 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,818 | 6,365,969 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 68,289 | 63,612 |
| 流動負債計 | 46,413,456 | 27,205,115 |
| 負債の部合計 | 46,413,456 | 27,205,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,501,047 | 1,530,807,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,420,530 | 567,026,860 |
| 元本等合計 | 2,433,921,577 | 2,097,834,767 |
| 純資産の部合計 | 2,433,921,577 | 2,097,834,767 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,335,033 | 2,125,039,882 |
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