三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,484,600 | 3,307,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,095,688,271 | 2,603,209,606 |
| 未収入金 | 12,606,513 | － |
| 流動資産計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
| 資産の部合計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,091,065 | 3,306,911 |
| 未払受託者報酬 | 92,042 | 400,888 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,031 | 6,681,404 |
| その他未払費用 | 15,276 | 66,753 |
| 流動負債計 | 17,732,414 | 10,455,956 |
| 負債の部合計 | 17,732,414 | 10,455,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 886,694,394 | 2,360,278,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,352,576 | 235,781,978 |
| 元本等合計 | 1,094,046,970 | 2,596,060,820 |
| 純資産の部合計 | 1,094,046,970 | 2,596,060,820 |
| 負債・純資産合計 | 1,111,779,384 | 2,606,516,776 |
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