三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,094,206 |
| コール・ローン | 3,307,170 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,603,209,606 | 2,441,211,449 |
| 未収入金 | － | 33,029,378 |
| 流動資産計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
| 資産の部合計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,306,911 | 39,119,336 |
| 未払受託者報酬 | 400,888 | 409,013 |
| 未払委託者報酬 | 6,681,404 | 6,816,818 |
| その他未払費用 | 66,753 | 68,289 |
| 流動負債計 | 10,455,956 | 46,413,456 |
| 負債の部合計 | 10,455,956 | 46,413,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,278,842 | 1,844,501,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,781,978 | 589,420,530 |
| 元本等合計 | 2,596,060,820 | 2,433,921,577 |
| 純資産の部合計 | 2,596,060,820 | 2,433,921,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,516,776 | 2,480,335,033 |
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