三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,094,206 | － |
| コール・ローン | － | 424,531 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,211,449 | 1,714,700,812 |
| 未収入金 | 33,029,378 | － |
| 流動資産計 | 2,480,335,033 | 1,715,125,343 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 46,413,456 | 6,180,866 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,119,336 | 415,266 |
| 未払受託者報酬 | 409,013 | 323,311 |
| 未払委託者報酬 | 6,816,818 | 5,388,460 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 68,289 | 53,828 |
| 流動負債計 | 46,413,456 | 6,180,866 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,433,921,577 | 1,708,944,477 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,844,501,047 | 1,164,472,722 |
| 元本等合計 | 2,433,921,577 | 1,708,944,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,420,530 | 544,471,755 |
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