三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,086 | 9,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,482,804,931 | 1,383,645,458 |
| 未収入金 | 102,799 | － |
| 流動資産計 | 1,482,917,816 | 1,383,655,316 |
| 資産の部合計 | 1,482,917,816 | 1,383,655,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,181 | 232,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,669 | 3,868,024 |
| その他未払費用 | 42,149 | 38,650 |
| 流動負債計 | 4,617,998 | 4,138,759 |
| 負債の部合計 | 4,617,998 | 4,138,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,352,674 | 1,034,211,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,947,144 | 345,304,765 |
| 元本等合計 | 1,478,299,818 | 1,379,516,557 |
| 純資産の部合計 | 1,478,299,818 | 1,379,516,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,917,816 | 1,383,655,316 |
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