三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 529,061 |
| コール・ローン | 1,172,104 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,277,489 | 1,144,124,283 |
| 未収入金 | 561,789 | 12,707,601 |
| 流動資産計 | 1,158,011,382 | 1,157,360,945 |
| 資産の部合計 | 1,158,011,382 | 1,157,360,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,724,514 | 13,227,637 |
| 未払受託者報酬 | 217,246 | 188,847 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,657 | 3,147,492 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 36,204 | 31,429 |
| 流動負債計 | 5,598,624 | 16,595,405 |
| 負債の部合計 | 5,598,624 | 16,595,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 750,248,570 | 766,268,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,164,188 | 374,497,193 |
| 元本等合計 | 1,152,412,758 | 1,140,765,540 |
| 純資産の部合計 | 1,152,412,758 | 1,140,765,540 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,011,382 | 1,157,360,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
