三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 208,873 |
| コール・ローン | 766,547 | － |
| 親投資信託受益証券 | 947,390,345 | 1,026,425,818 |
| 未収入金 | 2,538,430 | 275,751 |
| 流動資産計 | 950,695,322 | 1,026,910,442 |
| 資産の部合計 | 950,695,322 | 1,026,910,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,295,320 | 474,803 |
| 未払受託者報酬 | 168,634 | 158,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,550 | 2,638,918 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 28,045 | 26,337 |
| 流動負債計 | 6,302,550 | 3,298,399 |
| 負債の部合計 | 6,302,550 | 3,298,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,934,553 | 563,490,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,458,219 | 460,121,500 |
| 元本等合計 | 944,392,772 | 1,023,612,043 |
| 純資産の部合計 | 944,392,772 | 1,023,612,043 |
| 負債・純資産合計 | 950,695,322 | 1,026,910,442 |
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