三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,581 | 904,580 |
| コール・ローン | 8,619 | 8,953 |
| 親投資信託受益証券 | 989,198,010 | 1,094,484,120 |
| 未収入金 | 300,010 | 2,884,255 |
| 流動資産計 | 989,508,220 | 1,098,281,908 |
| 資産の部合計 | 989,508,220 | 1,098,281,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 300,020 | 6,092,539 |
| 未払受託者報酬 | 165,498 | 164,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,758,824 | 2,735,185 |
| その他未払費用 | 27,528 | 27,289 |
| 流動負債計 | 3,251,870 | 9,019,075 |
| 負債の部合計 | 3,251,870 | 9,019,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,530,442 | 583,561,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,725,908 | 505,701,031 |
| （分配準備積立金） | 171,068,028 | 154,575,006 |
| 元本等合計 | 986,256,350 | 1,089,262,833 |
| 純資産の部合計 | 986,256,350 | 1,089,262,833 |
| 負債・純資産合計 | 989,508,220 | 1,098,281,908 |
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