三井住友・JPX日経400オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月14日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,761 | 1,795 |
| コール・ローン | 83,547 | 8,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,162,646,581 | 1,235,675,551 |
| 未収入金 | 1,042,182 | － |
| 流動資産計 | 1,163,792,071 | 1,235,685,939 |
| 資産の部合計 | 1,163,792,071 | 1,235,685,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,135,433 | 586 |
| 未払受託者報酬 | 184,774 | 190,054 |
| 未払委託者報酬 | 3,080,288 | 3,168,317 |
| その他未払費用 | 30,747 | 31,634 |
| 流動負債計 | 4,431,242 | 3,390,591 |
| 負債の部合計 | 4,431,242 | 3,390,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,220,993 | 556,308,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,139,836 | 675,986,606 |
| （分配準備積立金） | 190,893,014 | 145,794,672 |
| 元本等合計 | 1,159,360,829 | 1,232,295,348 |
| 純資産の部合計 | 1,159,360,829 | 1,232,295,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,792,071 | 1,235,685,939 |
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