純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,133,578	1,407,448
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/11 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	754	9,416,712
単位型株式投資信託	106	626,302
追加型公社債投資信託	1	29,102
単位型公社債投資信託	193	437,178
合 計	1,054	10,509,296

2021/11/11 9:12

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,878,871	8.06
合計(純資産総額)		1,610,951,261	100.00

その他以下の取引を行っております。

2021/11/11 9:12

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△248,629	△0.02
合計(純資産総額)		1,029,837,750	100.00

2021/11/11 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/11/11 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・JPX日経400オープン2021/11/11 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/11/11 9:12