日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,959,568 | － |
| コール・ローン | － | 119,354,412 |
| 投資信託受益証券 | 7,164,957,847 | 4,193,185,783 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011,950 | 10,002,987 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
| 資産の部合計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,341,498 | 44,252,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,237 | 756,143 |
| 未払委託者報酬 | 59,286,389 | 26,969,126 |
| 未払利息 | － | 309 |
| その他未払費用 | 332,384 | 151,370 |
| 流動負債計 | 166,622,508 | 72,129,762 |
| 負債の部合計 | 166,622,508 | 72,129,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,704,063,587 | 4,739,240,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,756,730 | -488,826,983 |
| 元本等合計 | 7,366,306,857 | 4,250,413,420 |
| 純資産の部合計 | 7,366,306,857 | 4,250,413,420 |
| 負債・純資産合計 | 7,532,929,365 | 4,322,543,182 |
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