日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 90,624,953 |
| コール・ローン | 119,354,412 | 72,213,669 |
| 投資信託受益証券 | 4,193,185,783 | 2,769,632,321 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,987 | 9,996,017 |
| 流動資産計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
| 資産の部合計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,134,992 |
| 未払解約金 | 44,252,814 | 1,541,409 |
| 未払受託者報酬 | 756,143 | 548,311 |
| 未払委託者報酬 | 26,969,126 | 19,556,299 |
| 未払利息 | 309 | 211 |
| その他未払費用 | 151,370 | 110,975 |
| 流動負債計 | 72,129,762 | 38,892,197 |
| 負債の部合計 | 72,129,762 | 38,892,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,739,240,403 | 2,855,832,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,826,983 | 47,742,652 |
| 元本等合計 | 4,250,413,420 | 2,903,574,763 |
| 純資産の部合計 | 4,250,413,420 | 2,903,574,763 |
| 負債・純資産合計 | 4,322,543,182 | 2,942,466,960 |
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