日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2020年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,231,935 | 40,655,317 |
| 投資信託受益証券 | 1,881,087,309 | 1,402,089,912 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986,058 | 9,977,096 |
| 未収入金 | － | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 1,969,305,302 | 1,469,722,325 |
| 資産の部合計 | 1,969,305,302 | 1,469,722,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,095,823 | 11,583,120 |
| 未払受託者報酬 | 339,089 | 258,347 |
| 未払委託者報酬 | 12,094,038 | 9,214,271 |
| 未払利息 | 180 | 113 |
| その他未払費用 | 67,984 | 52,066 |
| 流動負債計 | 30,597,114 | 21,107,917 |
| 負債の部合計 | 30,597,114 | 21,107,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,081,716,502 | 1,499,104,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,008,314 | -50,489,748 |
| 元本等合計 | 1,938,708,188 | 1,448,614,408 |
| 純資産の部合計 | 1,938,708,188 | 1,448,614,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,969,305,302 | 1,469,722,325 |
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