日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,655,317 | 36,784,537 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,089,912 | 1,133,958,972 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977,096 | 9,969,129 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,469,722,325 | 1,180,712,638 |
| 資産の部合計 | 1,469,722,325 | 1,180,712,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,583,120 | 1,826,211 |
| 未払受託者報酬 | 258,347 | 187,017 |
| 未払委託者報酬 | 9,214,271 | 6,670,267 |
| 未払利息 | 113 | 101 |
| その他未払費用 | 52,066 | 37,337 |
| 流動負債計 | 21,107,917 | 8,720,933 |
| 負債の部合計 | 21,107,917 | 8,720,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,499,104,156 | 1,244,328,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,489,748 | -72,336,584 |
| 元本等合計 | 1,448,614,408 | 1,171,991,705 |
| 純資産の部合計 | 1,448,614,408 | 1,171,991,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,722,325 | 1,180,712,638 |
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