日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,655,317 | 28,761,314 |
| 投資信託受益証券 | 1,402,089,912 | 1,177,237,308 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977,096 | 9,973,113 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,469,722,325 | 1,215,971,735 |
| 資産の部合計 | 1,469,722,325 | 1,215,971,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,583,120 | 1,898,945 |
| 未払受託者報酬 | 258,347 | 188,581 |
| 未払委託者報酬 | 9,214,271 | 6,725,909 |
| 未払利息 | 113 | 67 |
| その他未払費用 | 52,066 | 37,692 |
| 流動負債計 | 21,107,917 | 8,851,194 |
| 負債の部合計 | 21,107,917 | 8,851,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,104,156 | 1,378,140,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,489,748 | -171,019,573 |
| 元本等合計 | 1,448,614,408 | 1,207,120,541 |
| 純資産の部合計 | 1,448,614,408 | 1,207,120,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,469,722,325 | 1,215,971,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
