日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,724,661 |
| コール・ローン | 36,784,537 | 21,980,213 |
| 投資信託受益証券 | 1,133,958,972 | 1,052,490,710 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969,129 | 9,965,146 |
| 流動資産計 | 1,180,712,638 | 1,090,160,730 |
| 資産の部合計 | 1,180,712,638 | 1,090,160,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,826,211 | 3,987,854 |
| 未払受託者報酬 | 187,017 | 187,557 |
| 未払委託者報酬 | 6,670,267 | 6,689,442 |
| 未払利息 | 101 | 57 |
| その他未払費用 | 37,337 | 37,812 |
| 流動負債計 | 8,720,933 | 10,902,722 |
| 負債の部合計 | 8,720,933 | 10,902,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,328,289 | 1,041,358,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,336,584 | 37,899,358 |
| 元本等合計 | 1,171,991,705 | 1,079,258,008 |
| 純資産の部合計 | 1,171,991,705 | 1,079,258,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,712,638 | 1,090,160,730 |
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