日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,178,062 | 787,010 |
| コール・ローン | 45,393,766 | 19,957,452 |
| 投資信託受益証券 | 764,824,943 | 753,517,038 |
| 親投資信託受益証券 | 9,960,167 | 9,958,176 |
| 流動資産計 | 821,356,938 | 784,219,676 |
| 資産の部合計 | 821,356,938 | 784,219,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 163,298 | 136,537 |
| 未払委託者報酬 | 5,825,252 | 4,871,865 |
| その他未払費用 | 32,679 | 27,289 |
| 流動負債計 | 6,031,229 | 5,035,691 |
| 負債の部合計 | 6,031,229 | 5,035,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,628,255 | 777,195,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,302,546 | 1,988,472 |
| （分配準備積立金） | 43,666,908 | 40,507,381 |
| 元本等合計 | 815,325,709 | 779,183,985 |
| 純資産の部合計 | 815,325,709 | 779,183,985 |
| 負債・純資産合計 | 821,356,938 | 784,219,676 |
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