- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,143,995,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,825,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,131,169,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,492,354,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,196 | 円) |
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,143,995,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,825,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,131,169,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,492,354,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,196 | 円) |
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