日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド

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【提出】: 2022/05/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	876,567,276円
Ⅱ 負債総額	3,926,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,641,197円
Ⅳ 発行済口数	831,812,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0491円
(1万口当たり純資産額)	(10,491円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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