- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド | 110,071.73 | 10,302 | 1,133,958,972 | 10,610 | 1,167,861,065 | 97.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,958,176 | 1.0011 | 9,969,129 | 1.0011 | 9,969,129 | 0.83 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.83 |
| 合計 | 98.29 |
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