有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド	70,902	10,787	764,824,943	11,676	827,857,239	94.87
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,958,176	1.0002	9,960,167	1.0002	9,960,167	1.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.87
親投資信託受益証券	1.14
合 計	96.01