半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
(3)【中間注記表】
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドは、「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 第8期中間計算期間 自 2021年 2月27日 至 2021年 8月26日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | 第7期 (2021年 2月26日現在) | 第8期中間計算期間 (2021年 8月26日現在) | |||
| 1. | 当中間計算期間の末日における受益権の総数 | 1,244,328,289口 | 1,041,358,650口 | ||
| 2. | 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | 72,336,584円 | 元本の欠損 | ─ |
| 3. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 0.9419円 | 1口当たり純資産額 | 1.0364円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 9,419円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,364円) | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
該当事項はありません。
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | 第8期中間計算期間 (2021年 8月26日現在) |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資信託受益証券、親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項 目 | 第7期 (2021年 2月26日現在) | 第8期中間計算期間 (2021年 8月26日現在) |
| 期首元本額 | 1,499,104,156円 | 1,244,328,289円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,465,858円 | 10,420,293円 |
| 期中一部解約元本額 | 259,241,725円 | 213,389,932円 |
(参考)
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンドは、「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マネープール・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年 2月26日現在) | (2021年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,890,877,455 |
| コール・ローン | 29,588,830,185 | 22,618,412,599 |
| 国債証券 | 150,979,302,140 | 106,750,935,670 |
| 地方債証券 | 29,409,884,705 | 49,426,734,957 |
| 特殊債券 | 9,396,818,312 | 10,713,881,465 |
| 現先取引勘定 | 150,006,000,000 | 150,190,500,000 |
| 未収利息 | 48,033,912 | 57,659,741 |
| 前払費用 | 3,050,613 | 21,921,740 |
| 流動資産合計 | 369,431,919,867 | 345,670,923,627 |
| 資産合計 | 369,431,919,867 | 345,670,923,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,002,920,000 | - |
| 未払利息 | 81,632 | 58,758 |
| その他未払費用 | - | 1,298,168 |
| 流動負債合計 | 10,003,001,632 | 1,356,926 |
| 負債合計 | 10,003,001,632 | 1,356,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,021,039,015 | 345,432,621,262 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 407,879,220 | 236,945,439 |
| 元本等合計 | 359,428,918,235 | 345,669,566,701 |
| 純資産合計 | 359,428,918,235 | 345,669,566,701 |
| 負債純資産合計 | 369,431,919,867 | 345,670,923,627 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 2021年 2月27日 至 2021年 8月26日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (2021年 2月26日現在) | (2021年 8月26日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 359,021,039,015口 | 345,432,621,262口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0011円 | 1口当たり純資産額 | 1.0007円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 10,011円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,007円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (2021年 8月26日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| (2021年 2月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 402,742,211,017円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 61,795,318,779円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 105,516,490,781円 |
| 2021年 2月26日現在における元本の内訳 | |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 144,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 3,474,833円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) | 12,046,048円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 50,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) | 11,000,000円 |
| 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) | 8,874,310円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 4,305,812円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 1,026,625円 |
| 三井住友・公益債券投信(資産成長型) | 941,890円 |
| 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 9,958,176円 |
| BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 1,485,087円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり) | 279,064円 |
| 三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし) | 1,275,775円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) | 1,953,537円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) | 2,960,215円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 897,182円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 329,342円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> | 358,766,231,119円 |
| 合計 | 359,021,039,015円 |
| (2021年 8月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 359,021,039,015円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 13,588,417,753円 |
| 2021年 8月26日現在における元本の内訳 | |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) | 144,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) | 3,474,833円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) | 12,046,048円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) | 50,000,000円 |
| SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) | 11,000,000円 |
| 三井住友・公益債券投信(毎月決算型) | 8,874,310円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) | 4,305,812円 |
| グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 1,026,625円 |
| 三井住友・公益債券投信(資産成長型) | 941,890円 |
| 日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 9,958,176円 |
| BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 1,485,087円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジあり) | 1,953,537円 |
| 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし) | 2,960,215円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 897,182円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 329,342円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定> | 345,179,368,205円 |
| 合計 | 345,432,621,262円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
