有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年 3月 7日至平成27年 2月26日	第2期自平成27年 2月27日至平成28年 2月26日
営業収益
受取利息	197,416	51,375
有価証券売買等損益	3,544,860,218	△1,252,640,421
営業収益合計	3,545,057,634	△1,252,589,046
営業費用
受託者報酬	13,772,926	6,043,010
委託者報酬	491,234,030	215,533,890
その他費用	1,512,000	1,088,384
営業費用合計	506,518,956	222,665,284
営業利益又は営業損失(△)	3,038,538,678	△1,475,254,330
経常利益又は経常損失(△)	3,038,538,678	△1,475,254,330
当期純利益又は当期純損失(△)	3,038,538,678	△1,475,254,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,346,135	406,411,443
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,693,160,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,139,789	84,253,656
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,139,789	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	84,253,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	273,171,836	2,233,505,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,233,505,109
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,171,836	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,693,160,496	△1,337,756,730