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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)

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【提出】: 2019/05/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年 2月28日至平成30年 2月26日	第5期自平成30年 2月27日至平成31年 2月26日
営業収益
有価証券売買等損益	617,439,568	△181,554,971
営業収益合計	617,439,568	△181,554,971
営業費用
支払利息	61,174	20,335
受託者報酬	1,203,878	772,720
委託者報酬	42,937,987	27,560,251
その他費用	250,622	178,220
営業費用合計	44,453,661	28,531,526
営業利益又は営業損失(△)	572,985,907	△210,086,497
経常利益又は経常損失(△)	572,985,907	△210,086,497
当期純利益又は当期純損失(△)	572,985,907	△210,086,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	234,904,214	△32,325,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△488,826,983	47,742,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,008,606	163,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,008,606	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	163,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,672	13,153,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,153,450
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,672	-
分配金	17,134,992	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,742,652	△143,008,314

開示資料

決算

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