対象年月日	(平成27年3月31日現在)
科目	金額(ユーロ)
資産
有価証券	260,172,914
投資にかかる未実現利益	75,559,599
銀行預金	12,072,038
有価証券売却に係る未収入金	87,910
その他未収入金	3,784,836
その他流動資産	581,321
資産合計	352,258,618
負債
有価証券購入に係る未払金	87,045
その他未払金	2,251,428
その他流動負債	345,548
負債合計	2,684,021
純資産額	349,574,597
平成27年3月31日現在の口数(クラスXC)	127,794.479
一口当たり純資産額(クラスXC)	12.42

2015/11/16 9:17

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
② 平成27年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	1,328,777百万円
合計	46	1,328,777百万円

2015/11/16 9:17

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,394,853	3.22
合計(純資産総額)		167,499,480	100.00

2015/11/16 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	642,593.80円	622,491.42円
1株当たり当期純利益	347,693.17円	313,230.94円

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

2015/11/16 9:17

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2015年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2015/11/16 9:17