HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 130,252 |
| コール・ローン | 16,593,275 | 5,732,150 |
| 投資信託受益証券 | 3,044,700 | － |
| 投資証券 | 228,066,468 | 164,909,107 |
| 派生商品評価勘定 | 845 | － |
| 未収入金 | 3,575,432 | － |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 251,280,724 | 170,771,510 |
| 資産の部合計 | 251,280,724 | 170,771,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,349,249 | － |
| 未払解約金 | 9,984,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,028 | 42,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,056 | 1,180,019 |
| その他未払費用 | 231,533 | 196,813 |
| 流動負債計 | 16,003,372 | 1,419,353 |
| 負債の部合計 | 16,003,372 | 1,419,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,462,490 | 147,059,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,814,862 | 22,292,666 |
| （分配準備積立金） | 17,649,560 | 10,072,362 |
| 元本等合計 | 235,277,352 | 169,352,157 |
| 純資産の部合計 | 235,277,352 | 169,352,157 |
| 負債・純資産合計 | 251,280,724 | 170,771,510 |
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