HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,933 | － |
| 金銭信託 | 4,943,498 | － |
| コール・ローン | － | 2,792,121 |
| 投資証券 | 112,643,877 | 108,728,542 |
| 流動資産計 | 117,598,308 | 111,520,663 |
| 資産の部合計 | 117,598,308 | 111,520,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 461 |
| 未払受託者報酬 | 32,707 | 24,579 |
| 未払委託者報酬 | 907,677 | 682,018 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 151,377 | 113,733 |
| 流動負債計 | 1,091,761 | 820,798 |
| 負債の部合計 | 1,091,761 | 820,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,213,285 | 121,061,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,706,738 | -10,361,764 |
| （分配準備積立金） | 8,080,082 | 7,265,772 |
| 元本等合計 | 116,506,547 | 110,699,865 |
| 純資産の部合計 | 116,506,547 | 110,699,865 |
| 負債・純資産合計 | 117,598,308 | 111,520,663 |
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