HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 263,553 |
| コール・ローン | 14,132,133 |
| 投資信託受益証券 | 3,045,300 |
| 投資証券 | 306,008,638 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 323,449,631 |
| 資産の部合計 | 323,449,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,044,303 |
| 未払受託者報酬 | 76,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,120,502 |
| その他未払費用 | 354,009 |
| 流動負債計 | 6,595,232 |
| 負債の部合計 | 6,595,232 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 323,604,609 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,750,210 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 316,854,399 |
| 純資産の部合計 | 316,854,399 |
| 負債・純資産合計 | 323,449,631 |
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