剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成27年 2月21日至 平成28年 2月22日	第3期自 平成28年 2月23日至 平成29年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,274,272	2,211,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,814,862	△7,706,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,007,926	2,610,542
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,610,542
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,007,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,456,564	864,951
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,456,564	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	864,951
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,706,738	5,716,681

2017/05/18 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/18 9:08