HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,933 | － |
| 金銭信託 | 4,943,498 | － |
| コール・ローン | － | 2,644,780 |
| 投資証券 | 112,643,877 | 99,089,656 |
| 流動資産計 | 117,598,308 | 101,734,436 |
| 資産の部合計 | 117,598,308 | 101,734,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 121,607 |
| 未払受託者報酬 | 32,707 | 23,540 |
| 未払委託者報酬 | 907,677 | 653,162 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 151,377 | 108,923 |
| 流動負債計 | 1,091,761 | 907,238 |
| 負債の部合計 | 1,091,761 | 907,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,213,285 | 95,110,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,706,738 | 5,716,681 |
| （分配準備積立金） | 8,080,082 | 5,818,691 |
| 元本等合計 | 116,506,547 | 100,827,198 |
| 純資産の部合計 | 116,506,547 | 100,827,198 |
| 負債・純資産合計 | 117,598,308 | 101,734,436 |
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