HSBCユーロランド中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,644,780 | 15,593,209 |
| 投資証券 | 99,089,656 | 183,076,273 |
| 流動資産計 | 101,734,436 | 198,669,482 |
| 資産の部合計 | 101,734,436 | 198,669,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,264,439 |
| 未払解約金 | 121,607 | 2,868,025 |
| 未払受託者報酬 | 23,540 | 52,734 |
| 未払委託者報酬 | 653,162 | 1,463,303 |
| 未払利息 | 6 | 40 |
| その他未払費用 | 108,923 | 244,081 |
| 流動負債計 | 907,238 | 8,892,622 |
| 負債の部合計 | 907,238 | 8,892,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,110,517 | 142,147,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,716,681 | 47,628,874 |
| （分配準備積立金） | 5,818,691 | 674,788 |
| 元本等合計 | 100,827,198 | 189,776,860 |
| 純資産の部合計 | 100,827,198 | 189,776,860 |
| 負債・純資産合計 | 101,734,436 | 198,669,482 |
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