剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成28年 2月23日至 平成29年 2月20日	第4期自 平成29年 2月21日至 平成30年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,211,948	34,137,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,706,738	5,716,681
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,610,542	149,979,154
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,610,542	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	149,979,154
剰余金減少額又は欠損金増加額		864,951	102,650,045
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	102,650,045
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	864,951	-
分配金		-	4,264,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,716,681	47,628,874

2018/05/14 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/14 9:24