純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/11/16 9:05

#2 中間注記表（連結）

純資産計算書

対象年月日	(2018年3月31日現在)
科目	金額(ユーロ)
資産
有価証券時価評価額	482,893,787
有価証券(取得価額)	408,387,369
投資にかかる評価損益	74,506,418
先渡外国為替取引にかかる評価益	10,011
銀行預金	40,724,629
配当および未収利息	677,064
未収金	1,633,391
設定にかかる未収金	3,280,930
その他資産	328,515
資産計	529,548,327
負債
先渡外国為替取引にかかる評価損	1,801
未払金	7,104,365
解約・分配にかかる未払金	1,273,764
その他負債	482,784
負債計	8,862,714
純資産額	520,685,613
2018年3月31日現在の口数(クラスXC)	1,700,584.621
一口当たり純資産額(クラスXC)	15.53

2018/11/16 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

②2018年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	41	1,481,011百万円
単位型株式投資信託	4	15,114百万円
合 計	45	1,496,126百万円

2018/11/16 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,025,248	3.14
合計(純資産総額)		159,810,449	100.00

2018/11/16 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成28年 4月 1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年 1月 1日至平成29年12月31日)
1株当たり純資産額	575,457.14円	730,713.61円
1株当たり当期純利益	100,548.38円	155,256.47円

(重要な後発事象)

2018/11/16 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2018/11/16 9:05