有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
2015年2月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015年2月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 235,277,352 | 239,626,601 | 1.0819 | 1.1019 |
| 2014年 3月末日 | 339,720,482 | ― | 1.0198 | ― | |
| 4月末日 | 383,092,867 | ― | 1.0205 | ― | |
| 5月末日 | 387,897,967 | ― | 1.0138 | ― | |
| 6月末日 | 368,155,686 | ― | 1.0092 | ― | |
| 7月末日 | 323,094,632 | ― | 0.9740 | ― | |
| 8月末日 | 311,518,648 | ― | 0.9578 | ― | |
| 9月末日 | 310,069,601 | ― | 0.9648 | ― | |
| 10月末日 | 294,675,990 | ― | 0.9238 | ― | |
| 11月末日 | 317,605,756 | ― | 1.0438 | ― | |
| 12月末日 | 279,720,922 | ― | 1.0494 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 258,521,097 | ― | 1.0307 | ― | |
| 2月末日 | 233,635,037 | ― | 1.0891 | ― | |
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