- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
①【純資産の推移】
2017年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 2月20日) | 235,277,352 | 239,626,601 | 1.0819 | 1.1019 |
| 第2計算期間末 | (2016年 2月22日) | 116,506,547 | 116,506,547 | 0.9380 | 0.9380 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 100,827,198 | 100,827,198 | 1.0601 | 1.0601 |
| 2016年 2月末 | 117,425,360 | ― | 0.9446 | ― | |
| 3月末 | 128,477,103 | ― | 1.0333 | ― | |
| 4月末 | 122,251,776 | ― | 1.0078 | ― | |
| 5月末 | 121,740,754 | ― | 1.0179 | ― | |
| 6月末 | 98,536,284 | ― | 0.8581 | ― | |
| 7月末 | 106,209,685 | ― | 0.9319 | ― | |
| 8月末 | 113,991,494 | ― | 0.9412 | ― | |
| 9月末 | 110,763,427 | ― | 0.9315 | ― | |
| 10月末 | 111,090,566 | ― | 0.9389 | ― | |
| 11月末 | 111,951,341 | ― | 0.9507 | ― | |
| 12月末 | 108,019,218 | ― | 1.0333 | ― | |
| 2017年 1月末 | 103,309,331 | ― | 1.0516 | ― | |
| 2月末 | 99,701,058 | ― | 1.0529 | ― | |
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