パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,447,867 | 187,051 |
| コール・ローン | 166,645,685 | 188,620,297 |
| その他有価証券 | 9,050,541,525 | 8,873,368,440 |
| 派生商品評価勘定 | 11,907,891 | 305,931,932 |
| 未収入金 | 32,696 | 9,807,053 |
| 未収利息 | 109,629,569 | 158,944,327 |
| 前払費用 | 180,737,948 | － |
| その他未収収益 | － | 5,233,000 |
| 流動資産計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 |
| 資産の部合計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,185,375 | － |
| 未払金 | 17,772,054 | － |
| 未払収益分配金 | 60,852,265 | 60,244,800 |
| 未払解約金 | － | 1,019,200 |
| 未払受託者報酬 | 925,509 | 770,965 |
| 未払委託者報酬 | 40,105,236 | 33,407,954 |
| 流動負債計 | 136,840,439 | 95,442,919 |
| 負債の部合計 | 136,840,439 | 95,442,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,361,886,981 | 9,268,430,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,215,761 | 178,218,395 |
| 元本等合計 | 9,527,102,742 | 9,446,649,181 |
| 純資産の部合計 | 9,527,102,742 | 9,446,649,181 |
| 負債・純資産合計 | 9,663,943,181 | 9,542,092,100 |
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