パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 187,051 | 259,449 |
| コール・ローン | 188,620,297 | 207,421,723 |
| その他有価証券 | 8,873,368,440 | 8,546,041,603 |
| 派生商品評価勘定 | 305,931,932 | － |
| 未収入金 | 9,807,053 | 3,683,640 |
| 未収利息 | 158,944,327 | 273,931,385 |
| 前払費用 | － | 5,211,029 |
| その他未収収益 | 5,233,000 | 2,190,722 |
| 流動資産計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 |
| 資産の部合計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,601,176 |
| 未払金 | － | 3,014,103 |
| 未払収益分配金 | 60,244,800 | 56,929,801 |
| 未払解約金 | 1,019,200 | 35,161,451 |
| 未払受託者報酬 | 770,965 | 732,179 |
| 未払委託者報酬 | 33,407,954 | 31,726,933 |
| 流動負債計 | 95,442,919 | 141,165,643 |
| 負債の部合計 | 95,442,919 | 141,165,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,268,430,786 | 8,758,430,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,218,395 | 139,142,978 |
| 元本等合計 | 9,446,649,181 | 8,897,573,908 |
| 純資産の部合計 | 9,446,649,181 | 8,897,573,908 |
| 負債・純資産合計 | 9,542,092,100 | 9,038,739,551 |
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