パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,449 | 177,331,815 |
| コール・ローン | 207,421,723 | 325,668,165 |
| その他有価証券 | 8,546,041,603 | 7,599,624,495 |
| 派生商品評価勘定 | － | 158,654,332 |
| 未収入金 | 3,683,640 | － |
| 未収利息 | 273,931,385 | 135,825,966 |
| 前払費用 | 5,211,029 | － |
| その他未収収益 | 2,190,722 | 6,740,846 |
| 流動資産計 | 9,038,739,551 | 8,403,845,619 |
| 資産の部合計 | 9,038,739,551 | 8,403,845,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,601,176 | － |
| 未払金 | 3,014,103 | － |
| 未払収益分配金 | 56,929,801 | 53,512,465 |
| 未払解約金 | 35,161,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 732,179 | 680,399 |
| 未払委託者報酬 | 31,726,933 | 29,483,367 |
| 流動負債計 | 141,165,643 | 83,676,231 |
| 負債の部合計 | 141,165,643 | 83,676,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,758,430,930 | 8,232,687,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,142,978 | 87,482,371 |
| 元本等合計 | 8,897,573,908 | 8,320,169,388 |
| 純資産の部合計 | 8,897,573,908 | 8,320,169,388 |
| 負債・純資産合計 | 9,038,739,551 | 8,403,845,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
