パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 258,121,177 | 246,076,366 |
| 有価証券売買等損益 | -84,162,842 | -100,959,266 |
| 為替差損益 | -21,850,824 | -23,999,788 |
| その他収益 | 4,577,894 | 4,550,124 |
| 営業収益合計 | 156,685,405 | 125,667,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,489,579 | 1,404,038 |
| 委託者報酬 | 64,548,124 | 60,841,713 |
| その他費用 | 475,971 | 465,664 |
| 営業費用合計 | 66,513,674 | 62,711,415 |
| 全事業営業利益 | 90,171,731 | 62,956,021 |
| 当期経常利益 | 90,171,731 | 62,956,021 |
| 当年度純利益 | 90,171,731 | 62,956,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,142,978 | 87,482,371 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,042,073 | 5,686,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,042,073 | 5,686,948 |
| 分配金 | 115,205,075 | 108,929,680 |
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