パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 246,076,366 | 215,143,714 |
| 有価証券売買等損益 | -100,959,266 | -157,291,072 |
| 為替差損益 | -23,999,788 | -33,234,719 |
| その他収益 | 4,550,124 | 3,967,204 |
| 営業収益合計 | 125,667,436 | 28,585,127 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 30,076 |
| 受託者報酬 | 1,404,038 | 1,278,839 |
| 委託者報酬 | 60,841,713 | 55,416,522 |
| その他費用 | 465,664 | 389,090 |
| 営業費用合計 | 62,711,415 | 57,114,527 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 62,956,021 | -28,529,400 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 62,956,021 | -28,529,400 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 62,956,021 | -28,529,400 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,482,371 | -38,300,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,153,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,153,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,686,948 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,686,948 | － |
| 分配金 | 108,929,680 | 100,406,763 |
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