パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 215,143,714 | 206,144,211 |
| 有価証券売買等損益 | -157,291,072 | -239,021,505 |
| 為替差損益 | -33,234,719 | 5,233,063 |
| その他収益 | 3,967,204 | 3,615,816 |
| 営業収益合計 | 28,585,127 | -24,028,415 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,076 | 83,788 |
| 受託者報酬 | 1,278,839 | 1,106,364 |
| 委託者報酬 | 55,416,522 | 47,942,318 |
| その他費用 | 389,090 | 375,466 |
| 営業費用合計 | 57,114,527 | 49,507,936 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,529,400 | -73,536,351 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,529,400 | -73,536,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,529,400 | -73,536,351 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,300,152 | -119,391,436 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,640 | 16,327,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,640 | 16,327,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 262,222 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 262,222 |
| 分配金 | 100,406,763 | 23,620,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
