パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 672,342 | 688,905 |
| コール・ローン | 941,796,651 | 51,152,818 |
| その他有価証券 | 6,537,732,785 | 5,712,913,426 |
| 派生商品評価勘定 | － | 144,544,819 |
| 未収入金 | － | 303,196 |
| 未収利息 | 217,605,113 | 116,409,687 |
| 前払費用 | 1,888,688 | － |
| その他未収収益 | 1,899,122 | 5,514,938 |
| 流動資産計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 |
| 資産の部合計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,498,550 | － |
| 未払収益分配金 | 48,348,641 | 3,061,232 |
| 未払解約金 | 21,014,946 | 3,872,601 |
| 未払受託者報酬 | 604,051 | 485,453 |
| 未払委託者報酬 | 26,174,804 | 21,035,218 |
| 未払利息 | 1,290 | 70 |
| 流動負債計 | 301,642,282 | 28,454,574 |
| 負債の部合計 | 301,642,282 | 28,454,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,438,252,571 | 6,122,464,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,300,152 | -119,391,436 |
| 元本等合計 | 7,399,952,419 | 6,003,073,215 |
| 純資産の部合計 | 7,399,952,419 | 6,003,073,215 |
| 負債・純資産合計 | 7,701,594,701 | 6,031,527,789 |
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