パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 688,905 | 382,702 |
| コール・ローン | 51,152,818 | 723,086,613 |
| その他有価証券 | 5,712,913,426 | 3,695,024,715 |
| 派生商品評価勘定 | 144,544,819 | － |
| 未収入金 | 303,196 | － |
| 未収利息 | 116,409,687 | 135,799,866 |
| その他未収収益 | 5,514,938 | 1,329,202 |
| 流動資産計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 |
| 資産の部合計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 84,174,744 |
| 未払金 | － | 41,638 |
| 未払収益分配金 | 3,061,232 | 2,164,443 |
| 未払解約金 | 3,872,601 | 22,076,857 |
| 未払受託者報酬 | 485,453 | 360,839 |
| 未払委託者報酬 | 21,035,218 | 15,635,092 |
| 未払利息 | 70 | 990 |
| 流動負債計 | 28,454,574 | 124,454,603 |
| 負債の部合計 | 28,454,574 | 124,454,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,122,464,651 | 4,328,887,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,391,436 | 102,280,511 |
| 元本等合計 | 6,003,073,215 | 4,431,168,495 |
| 純資産の部合計 | 6,003,073,215 | 4,431,168,495 |
| 負債・純資産合計 | 6,031,527,789 | 4,555,623,098 |
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